Финансы

Раздел Финансы — деньги компании и проектов. На главной странице раздела: деньги на счетах, что пришло и ушло за месяц, прогноз с учётом плана, быстрые действия и список разделов.

Платежи

Финансы → Платежи. Кнопка «+» или «Создать платёж» открывает форму с вкладками:

• Поступление — деньги пришли (оплата заказчика, аванс);
• Выплата — деньги ушли (подрядчику, поставщику, зарплата);
• Перевод — между своими счетами и кассами;
• Под отчёт — выдача сотруднику с последующим отчётом.

В форме: сумма, дата, счёт, контрагент, статья, направление бизнеса, проект и назначение. Когда выбираете контрагента, статья, направление и назначение подставляются сами — по его настройкам и прошлым платежам; подсказку можно изменить.

Статусы платежа:

• Плановый — ожидается, денег ещё не было (для календаря и прогноза);
• Ждёт — согласование или подтверждение;
• Проведён — деньги реально прошли, меняет остаток на счёте.

Платёж можно распознать из чека или документа (фото/PDF) и загрузить выписку из банка («Из банка»): операции разбираются по правилам импорта.

Счета на оплату

Финансы → Счета — входящие (вам выставили) и исходящие (вы выставили заказчику). Видно, что к получению, что просрочено и что к оплате. Оплата закрывает счёт; аванс заказчика закрывает его счета автоматически.

Платёжный календарь и бюджеты

Платёжный календарь показывает по дням и неделям, сколько денег будет на каждом счёте с учётом плановых платежей и ожидаемых денег по документам. Если остаток уходит в минус — сверху предупреждение о кассовом разрыве. Виды: календарь, матрица по статьям, список.

Бюджеты — план доходов и расходов по статьям на период, со сравнением с фактом.

Отчёты

Финансы → Отчёты:

• ДДС — движение денег: что пришло, что ушло, по статьям и месяцам.
• ОПиУ — прибыль и убытки. Два метода:
  • кассовый — по деньгам, которые реально прошли;
  • начисление — по выполненным работам и документам (принятые отчёты, акты), независимо от оплаты.
• План-факт — план против факта и отклонение.
• Баланс — активы, обязательства, капитал на дату.
• Обязательства — кто кому должен: принятые отчёты, акты и счета без оплаты.
• По проектам — деньги и прибыль каждого проекта.

Метод (касса или начисление) и период выбираются вверху отчёта; карточки цифр кликабельны — открывают расшифровку.

Деньги проекта

Во вкладке проекта Финансы: получено из суммы договора, выплачено, денежный остаток, сколько осталось получить; список поступлений и выплат с группировкой по месяцам, статьям и контрагентам; прибыль по начислению.

Как считаются ожидаемые деньги

Для прогноза берётся самый «сильный» документ: проведённый платёж → плановый платёж → счёт → акт → отчёт → смета. Аванс без привязки закрывает отчёты, акты и счета заказчику по порядку.

Настройки

Финансы → Настройки: счета и кассы, статьи учёта, направления бизнеса, правила импорта, юрлица, правила учёта.